As ações da Auren Energia (AURE3), companhia listada no Novo Mercado da B3, encerraram o pregão desta terça-feira (9) com valorização de 3,59%, sendo negociadas a R$ 7,79. A cotação oscilou entre R$ 7,75 e R$ 7,83 ao longo do dia, com um volume financeiro expressivo de R$ 80,44 milhões e 16.708 negócios realizados no período.
O papel abriu e fechou o dia cotado a R$ 7,52, registrando recuperação significativa ao longo do pregão. No acumulado do mês, a AURE3 apresenta alta de 4,7%, embora no ano de 2025 a variação ainda seja negativa, com queda de 11,17%. Em relação aos últimos 12 meses, o desempenho permanece desfavorável, com desvalorização de 36,04%.
Resultados financeiros e indicadores da companhia
De acordo com os dados mais recentes divulgados pela empresa, a Auren Energia apresentou receita líquida de R$ 8,05 bilhões. O lucro líquido foi de R$ 271,86 milhões, o que representa uma margem líquida de 3,37%. O resultado operacional medido pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) atingiu R$ 1,76 bilhão, com uma margem Ebitda de 21,89%.
O balanço patrimonial da companhia mostra um ativo total de R$ 52,75 bilhões, com uma dívida bruta de R$ 27,21 bilhões e dívida líquida de R$ 20,01 bilhões. O patrimônio líquido está em R$ 14,48 bilhões.
Rentabilidade e avaliação de mercado
A Auren apresenta um índice P/L (preço sobre lucro) de 28,90, indicando que o mercado está disposto a pagar quase 29 vezes o lucro da companhia por ação. Já o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) é de 1,87%, enquanto o retorno sobre o capital investido (ROIC) está em 1,78%.
Esses indicadores sugerem que, apesar da valorização recente das ações e de um Ebitda expressivo, a rentabilidade da empresa ainda é modesta quando comparada a outras companhias do setor elétrico. O mercado segue atento aos próximos movimentos estratégicos da Auren, especialmente no que diz respeito ao controle de sua alavancagem e à melhoria de suas margens operacionais.
Perspectivas para os investidores
A alta registrada no pregão pode estar relacionada à busca dos investidores por oportunidades em empresas do setor de energia, que historicamente oferecem maior estabilidade em tempos de incerteza econômica. No entanto, os números do acumulado anual e das 52 semanas indicam que ainda há desafios relevantes a serem superados pela Auren.
Analistas do mercado seguem acompanhando os desdobramentos da performance da companhia, especialmente em um cenário de transição energética no Brasil, onde fontes renováveis ganham protagonismo e exigem adaptações estratégicas das empresas do setor.
Com base nos números divulgados e no comportamento do mercado, a AURE3 segue como uma ação de perfil defensivo, mas que demanda cautela por parte dos investidores que buscam valorização de longo prazo.
